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SURCO · PUN 524
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SURCO · Acceso privado
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SURCO
PUN 524 · Medellín
EN VIVO
Agosto 2026
agosto 2026 · en curso
Ventas
Este mes
$11,750,000
agosto · 27 viajes
Flujo $-4,734,490
▼ −46.7% vs abril
Ene → May · tendencia
Acumulado año
$33,653,000
Ene–May · OJARA
▲ 186.3% margen
Ene → May · acumulado
Viajes
Este mes / meta
27 / 30
90.0%
de la meta mensual
— mes en curso
Ene → May · tendencia
Acumulado año
269
242 + 27 agosto
▲ +9.1% vs abr acum.
Ene → May · acumulado
análisis · alertas de kpi
Flujo negativo este mes
Egresos $9.1M superan ingresos $7.25M por ~$1.9M. Fletes reducidos + cuota $6M NuBank generan déficit operativo temporal en la primera quincena.
Ventas mayo −46.7% vs abril
$7.25M en 15 viajes completados al 16-may. Con 12 viajes restantes, proyección de cierre: ~$13.5M.
Ritmo de viajes: en meta
15 viajes en 16 días hábiles (0.94/día). A este ritmo el mes cierra en 28–29 viajes, por debajo de la meta de 30.
Caja: cobertura 10+ meses
$72.5M disponibles. El negocio puede operar sin ingresos por más de 10 meses antes de comprometer liquidez.
viajes · histórico mensual 2026
Viajes por mes Ene–May · meta 30
clientes · concentración de ingresos
Distribución de clientes Riesgo crítico
OJARA
100%
Otros
0%
Riesgo crítico: el 100% de ingresos depende de un solo cliente (OJARA). Plan activo: incorporar 2 clientes nuevos en 6 meses. OJARA paga el mismo día — riesgo de cartera nulo, pero riesgo de contrato alto.
Caja Total
$85.7M
Banco + NuBank
Saludable
ROI Camión
28.7%
7 meses
$193M inversión
$76,326,032
Patrimonio Neto SURCO
Activos $259.3M · Pasivo (papá) $193.4M · +$10.4M vs teórico por NuBank
flujo operativo mensual
Ventas vs egresos vs flujo Ene–May
Ventas
Egresos
Flujo neto
alertas activas
Concentración OJARA 100% Score 20
Ventas −57% Ene→Abr Score 16
Falla mecánica PUN 524 Score 12
Liquidez 10+ meses OK
próximas acciones
CC-017 Jerónimo · Octubre Q1 (1–15 oct) · emitir y enviar
~15 oct
Diversificación: 2 clientes nuevos (plan activo)
6 meses
Actualizar ER fuente Drive con datos Mayo
Mensual
Vencimiento SOAT · Seguro · Tecno-mecánica
Oct 2026
Agosto 2026 En curso
27 viajes realizados
$11,750,000
ingresos mes
0 viajes · meta mínima
meta: 30 viajes/mes
distribución por tipo · Ene–Sep
Viajes por tipo · mes a mes 254 viajes
Canastilla
Urbano
Parcial
+Ganchos
Adicional
todos los viajes del mes
Detalle Agosto 27 viajes · $11.8M
FechaTipoDestinoIngreso
01-agoUrbanoSABANETA$450K
01-agoParcialSABANETA$200K
03-agoUrbanoSABANETA$450K
04-agoUrbanoSABANETA$450K
04-agoCan+GanchosMARINILLA$750K
05-agoUrbanoSABANETA$450K
06-agoUrbanoSABANETA$450K
07-agoUrbanoSABANETA$450K
10-agoUrbanoSABANETA$450K
11-agoCanastillaGUARNE$650K
10-agoUrbanoSABANETA$450K
11-agoUrbanoSABANETA$450K
13-agoUrbanoSABANETA$450K
14-agoCan+GanchosMARINILLA$750K
15-agoUrbanoSABANETA$450K
18-agoUrbanoSABANETA$450K
19-agoUrbanoSABANETA$450K
19-agoCanastillaGUARNE$650K
20-agoUrbanoSABANETA$450K
21-agoUrbanoSABANETA$450K
22-agoUrbanoSABANETA$450K
24-agoUrbanoSABANETA$450K
26-agoUrbanoSABANETA$450K
27-agoCanastillaGUARNE$650K
24 viajes registrados en el mes.
tipos de viaje · YTD 269
Distribución Ene–May 269 viajes
Canastilla 92 34%
Urbano 130 48%
Parcial 28 10%
+Ganchos 16 6%
combustible · mes actual
⛽ Consumo Agosto sin registros
—
km / galón
—
gasto combustible
—
km recorridos
—
costo / km
Registra cada tanqueada en Consumo_PUN524 / SURCO_Consumo_PUN524.xlsx
Tendencia financiera · 2026
Ventas
Egresos
Flujo neto
ingresos netos por mes
ENE
$30.3M
FEB
$21.7M
MAR
$15.2M
ABR
$13.1M
MAY
$11.8M ·
tabla financiera detallada
MesVentasEgresosFlujoMrg
Enero$30.3M$10.4M$19.9M65.7%
Febrero$21.7M$8.5M$13.3M61.0%
Marzo$15.2M$7.4M$7.7M51.1%
Abril$13.1M$6.9M$6.2M47.6%
Agosto ·$11.8M$16.5M−$4.7M−40%
YTD$33.7M$-29.0M$62.7M186.3%
· Agosto parcial (27 viajes registrados al 09-sep). Egresos = costos variables + gastos fijos operativos.
punto de equilibrio
Ventas mínimas/mes
$15,460,000
Viajes mínimos
30 viajes
Margen contribución
87.4%
$0 $15.5M equilibrio $25M meta
Costos fijos incluidos en el PE
Cuota préstamo papá $6,000,000
Salario Jerónimo (socio) $2,100,000
Salario Jacobo (socio) $2,900,000
Depreciación camión $1,408,800
Seguro camión $601,083
SOAT + Tecno-mecánica $127,333
Suscripción tecnología $374,710
Total costos fijos $13,511,926/mes
PE = Costos fijos ÷ Margen contribución = $13.51M ÷ 87.4% ≈ $15.5M · equivale a 30 viajes a tarifa promedio $514K
Agosto · progreso hacia equilibrio
$11.75M vendidos (76.0% del PE). Proyección al cierre: ~$37.2–41.1M si el ritmo se mantiene.
roi camión pun 524
Retorno sobre inversión Oct 2025 – hoy
Recuperado
28.7%
$55.5M de $193.4M
TIR base anual
73.9%
Oct 2025Hoy · 28.7%Abr 2027 (base)
Optimista
107.4%
$25M/mes
Ene 2027
Base
73.9%
$20M/mes
Abr 2027
Pesimista
21.8%
$13M/mes
May 2028
balance general · mayo 2026
Activos
Bancolombia
Cuentas 8620 + 3759
$38,424,234
NuBank (10 cajas)
9.25% EA · envelope budget
$47,791,198
Retenciones OJARA
Anticipo impuestos recuperable
$1,651,000
Sin CxC pendiente
Todas las cuentas de cobro al día
$0
Camión PUN 524
Libros · 8 meses deprec.
$182,140,600
Total Activos
$259,287,032
Pasivos
Préstamo papá
0% interés · $6M/mes · ~Ago 2028
$193,411,000
Patrimonio Neto
+$10.4M por intereses NuBank
$65,876,032
caja · liquidez total
Bancolombia
$38,424,234
Ctas 8620 · 3759
NuBank · 10 sobres
$47,791,198
9.25% EA
CAJA TOTAL SURCO
$86,215,432
Cajas NuBank · detalle9.25% EA
Cuota papá
$30,347,628
+$6,000,000/mes
Depreciación camión
$11,524,338
+$1,408,800/mes
Seguro camión
$4,918,538
+$601,083/mes
SOAT + Tecno-mec
$1,000,693
+$127,333/mes
novedades del negocio
Estado actual Agosto 2026
Ventas mayo en curso — ritmo OK
15 viajes al 16-may · $7.25M. Proyección: ~$13.5M al cierre del mes, por debajo del punto de equilibrio de 30 viajes.
CC-009 Jerónimo cobrada ✓
$7,000,000 bruto · $6,860,000 neto (ret. $140K). Pagada por OJARA el 15-may-2026. Saldo cta Jerónimo actualizado.
Meta: 30 viajes/mes (salarios socios + cuota $6M)
El punto de equilibrio real exige 30 viajes para cubrir salarios de ambos socios, la cuota del préstamo papá y demás gastos fijos. Meta mínima: $15.5M/mes.
Caja sólida: $86.2M total
Bancolombia $38.4M + NuBank $47.8M (9.25% EA). Provisiones bien fondeadas. Cobertura 10+ meses sin ingresos.
100% dependencia OJARA
Plan activo: conseguir 2 clientes nuevos en 6 meses para diversificar. CC-010 Jacobo ($6.05M) emitida · pendiente de cobro.
resumen financiero
Ventas YTD
$87.4M
Ene–May 2026
Caja total
$86.2M
Banco + NuBank
Patrimonio
$65.9M
Activos − Pasivos
ROI camión
28.7%
8 meses operación
equipo surco
J
Jeronimo Jaramillo
Operaciones · Conductor PUN 524
CC 1.067.891.234 · $2.1M/mes
P
Papa (Inversionista)
Prestamo $193.4M · 0% interes
Cuota $6M/mes → NuBank
O
OJARA (Cliente)
Cliente unico · Plasticos
administracion@ojara.com
cuentas de cobro
Sin cuentas de cobro pendientes Al día ✓
Todas las CCs emitidas han sido cobradas.
CC-017 · Próxima a emitir ~$7,000,000
Titular: Jerónimo Jaramillo
Período: Octubre 2026 · Q1 (1–15)
Enviar aprox.: 15 octubre 2026
Enviar a: administracion@ojara.com
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Flujo neto
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Costo/km
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Margen
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Aporte al PE mensual —
PE = $15,460,000 · 30 viajes